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75亿出售大型煤矿控股权,永泰能源还债“进度条”到哪了?

时间:2021-10-01 00:17
本文摘要:75亿出售大煤矿控股权,永泰能源哪里借的“进度条”?加到:2020-03-06时间,原文发表,20-03-06,人气:10。来源:接口新闻这篇文章1880字,分2页,目前的1页慢慢翻:12在75.43亿元左右的底价资产出售计划被扔掉后,债务债权人仍然是永泰能源最迫切需要解决的问题。3月4日晚,永泰能源宣布,公司全资公司拟通过公开宣布上交所转让的方式,出售陕西怡化矿业R&D有限公司(以下简称怡化矿业)70%的股权。

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75亿出售大煤矿控股权,永泰能源哪里借的“进度条”?加到:2020-03-06时间,原文发表,20-03-06,人气:10。来源:接口新闻这篇文章1880字,分2页,目前的1页慢慢翻:12在75.43亿元左右的底价资产出售计划被扔掉后,债务债权人仍然是永泰能源最迫切需要解决的问题。3月4日晚,永泰能源宣布,公司全资公司拟通过公开宣布上交所转让的方式,出售陕西怡化矿业R&D有限公司(以下简称怡化矿业)70%的股权。资产评估报告显示,以2019年12月31日为评估基准日,怡化矿业净资产评估值为107.75亿元,其70%股权对应的净资产评估值为75.43亿元,为上海证券交易所的底价。

由于本次交易采用上交所的转账方式,交易对手仍无法确认,交易只有不确定性。据永泰能源称,此次出售怡化矿业的目的是为了减缓前进公司资产处置项目的进度,并尽快索要部分资产。再利用资金主要用于偿还债务公司的债务,从而消除公司的债务问题。

值得注意的是,怡化矿业目前还没有积极进行生产经营。其主要资产是陕西省靖边县海泽潭煤矿的探矿权,正在申请批准海泽潭煤矿项目建设。评估结果显示,怡化矿业经审计净资产14.96亿元,评估值107.75亿元,溢价高达620.19%。公告称,2018年11月6日陕西省国土资源厅授予的《矿产资源勘查许可证》,有效期为2018年10月24日至2020年10月24日,勘查面积199.98平方公里。

怡化矿业于2019年1月11日收到陕西省自然资源厅出具的《关于划界海则滩煤矿矿区范围的国家发改委》,确认海泽潭煤矿矿区由20个拐点圈定,矿区面积约200.18平方公里,铁矿为煤,铁矿标高705米至475米,规划产能600万吨/年。怡化矿业享有的采矿权权属无争议,目前处于贷款抵押状态,本次股权转让时将暂停。

海泽滩井田资源11.45亿吨,煤种以长焰煤、硬煤、弱粘结性煤为主,发热量19.6434.71MJ/kg。永泰能源内部人士3月5日回应界面记者称,怡化矿业上述公告是上交所普遍见人多卖人少,因为成交量太大,预计资产处理流程太快。

2019年8月,永泰能源债务重组可行性方案付诸实施。作为a股后煤电一体化、综合能源的民营上市公司,永泰能源自2018年7月以来出现了众多债券债权人,其他债券交叉债权人在公司起步时仍在银行间市场延续。上市公司陷入债务危机,主体评级和债券评级被多家机构上调至C级。

永泰能源于2019年6月27日宣布,公司与债券持有人签订协议,将16只永泰03债券原赎回日期推迟三年,分期还本,明确表示2020年至2022年每年7月7日偿还债务本金的10%、20%和70%。据接口新闻统计,永泰能源先后与16永泰01和16永泰02的债权人签订延期付款妥协协议,在一定程度上延长三年到期日,分期还本。2018年年报显示,16永泰01、16永泰02、16永泰03的债券余额分别为7.6亿元、13.9亿元、18.5亿元,合计40亿元。

延期支付40亿元债权债券后,永泰能源仍有120亿元实质性债权债券需要紧急处置。本公司2019年半年度报告显示,截至报告期末,本公司重新出现 在债务危机中,永泰能源的流动性风险大幅上升。

截至2019年上半年,由于保证金、贷款抵押、诉讼无效等原因,永泰能源有限货币资金、贴现票据、贴现账户、固定资产、建设项目等资产总额超过533亿元。根据永泰能源最近修改的2019年12月债务重组计划,公司将按照市场化和法治化原则,通过实施债转股、推迟债权、降低企业财务成本等方式,协助企业撤销杠杆,整合非核心资产需求,将企业资产负债率调整到合理水平。


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